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Kreditportfoliomodelle stellen wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle zur Ermittlung der Verlustverteilung eines Portfolios ausfallgefährdeter…

Getrieben durch eine Welle aus sozialem, ökonomischem und regulatorischem Druck finden ESG-Risiken aktuell in einer bisher bei kaum einem anderen…

Die EBA veröffentlichte am 11. November 2021 ein Diskussionspapier zum Einsatz von Machine Learning im Kontext der regulatorischen…

In Folge der Finanzkrise von 2007-2009 rückte die Verminderung der unbegründeten (d.h. nicht risikobasierten) RWA-Variabilität als Ergebnis der…

Im Januar 2020 hat das IDW die finale Fassung des RS BFA 7 veröffentlicht, der für Abschlüsse in Geschäftsjahren, die nach dem 31.12.2021 beginnen,…

Im Mai 2020 veröffentlichte die EZB einen Leitfaden mit ihren Erwartungen zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement und der…